Beschlussvorschlag:
Der Verwaltungsfinanzbericht per 30.09.2023 wird zur Kenntnis genommen.
Sachverhalt:
Der Finanzbericht der Gemeinde Nottuln soll einen informativen und transparenten Überblick über die Ertrags- und Finanzsituation zum Stichtag bieten. Das heißt unterjährig betrachten wird die Liquidität (linke Säule des Diagramms) sowie das unterjährige Ergebnis (rechte Säule). Die Finanz- und Ergebnisrechnung sind ausgelagerte Konten der Vermögensrechnung, siehe Schaubild.
Nachfolgend sind einige Ertrags- und Liquiditätszahlen abgebildet. Die Details sind der Anlage Finanzbericht per Stichtag zu entnehmen. Alle Zahlenangaben in den Tabellen sind in T€.
1. Ergebnis- und Finanzrechnung
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Bezeichnung |
Sept 22 |
Sept 23 |
Differenz |
|
Jahresergebnis |
256 |
92 |
-163 |
|
Änderung des Finanzbestand |
-3.770 |
-2.246 |
1.524 |
2. Darstellung IST-Situation
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Bezeichnung |
Okt 23 |
Plan 2023 |
Plan 23* |
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Jahresergebnis |
118 |
-270 |
504 |
|
Änderung des Finanzbestand |
-2.245 |
-18.809 |
-5.680 |
*Fortgeschriebener Ansatz
3. Investitionen und
Ermächtigungsübertragungen
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Bezeichnung |
Ermächtigungs-übertragung |
Ansatz Gesamt |
Mittel Verbraucht |
Mittel Verfügbar |
Prognose 23 |
|
Summe |
15.507 |
29.245 |
5.718 |
24.631 |
12.648 |
4. Vermögens- und Schuldenstand
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Bezeichnung |
30.09. |
|
Liquidität |
15.197 |
|
Darlehen |
20.683 |
|
Kreditermächtigungen Gesamt –
verabschiedet* |
18.000 |
|
Kreditermächtigung Gesamt – noch nicht
verabschiedet |
14.200 |
* Hiervon wurden bereits 2,0 Mio. € für die Flüchtlingsunterkunft in Appelhülsen in Anspruch genommen.
5. Fördermittelmanagement
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Status Förderung |
Beantragt |
Fördersumme |
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Offen |
2.260 |
1.808 |
|
In Umsetzung |
3.205 |
2.986 |
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Abgeschlossen |
4.882 |
4.321 |
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Zurückgezogen |
191 |
157 |
Finanzielle Auswirkungen:
Siehe Verwaltungsfinanzbericht per 30.09.2023
Anlagen:
Verwaltungsfinanzbericht per 30.09.2023