Beschlussvorschlag:
Der Verwaltungsfinanzbericht per 30.06.2023 wird zur Kenntnis genommen.
Sachverhalt:
Der Finanzbericht der Gemeinde Nottuln soll einen
informativen und transparenten Überblick über die Ertrags- und Finanzsituation
zum Stichtag bieten. Das heißt unterjährig betrachten wird die Liquidität
(linke Säule des Diagramms) sowie das unterjährige Ergebnis (rechte Säule). Die
Finanz- und Ergebnisrechnung sind ausgelagerte Konten der Vermögensrechnung,
siehe Schaubild.
Nachfolgend sind einige Ertrags- und Liquiditätszahlen abgebildet. Die
Details sind der Anlage Finanzbericht per Stichtag zu entnehmen. Alle
Zahlenangaben in den Tabellen sind in T€.
1.
Ergebnis- und Finanzrechnung
|
Bezeichnung |
Juni 22 |
Juni 23 |
Differenz |
|
Jahresergebnis |
1.265 |
2.104 |
839 |
|
Änderung des Finanzbestand |
3.625 |
1.117 |
-2.895 |
2.
Darstellung IST-Situation
|
Bezeichnung |
Juli 23 |
Plan 2023 |
Prognose 23 |
|
Jahresergebnis |
320 |
-275 |
492 |
|
Änderung des Finanzbestand |
-546 |
-3.302 |
-3.195 |
3.
Investitionen und Ermächtigungsübertragungen
|
Bezeichnung |
Ermächtigungs-übertragung |
Ansatz Gesamt |
Mittel Verbraucht |
Mittel Verfügbar |
Prognose 23 |
|
Summe |
15.507 |
29.245 |
5.718 |
24.631 |
12.648 |
4.
Vermögens- und Schuldenstand
|
Bezeichnung |
30.06. |
|
Liquidität |
16.410 |
|
Darlehen |
20.683 |
|
Kreditermächtigungen
2022 + 2023 |
18.000 |
5.
Fördermittelmanagement
|
Status Förderung |
Beantragt |
Fördersumme |
|
Offen |
2.260 |
1.808 |
|
In
Umsetzung |
4.055 |
3.699 |
|
Abgeschlossen |
3.910 |
3.523 |
|
Zurückgezogen |
191 |
157 |
Finanzielle Auswirkungen:
Siehe Verwaltungsfinanzbericht per 30.06.2023
Anlagen:
Verwaltungsfinanzbericht per 30.06.2023