Beschlussvorschlag:

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

Der Gemeinderat hat am 21.12.2010 beschlossen, dass die Verwaltung zu Absicherung der bestehenden Kredite Zinsverträge zur Zinssicherung einsetzen kann. Dies erfolgt durch die Beratung mit der MAGRAL AG, München.

Über die erfolgten Zinssicherungsgeschäfte sowie die Erträge und Aufwendungen daraus berichtet die Verwaltung halbjährlich dem Haupt- und Finanzausschuss.

Wie in den Vorjahren üblich, erfolgte im 1. Halbjahr (am 23.02.2023) ein Adjustierungsgespräch mit der MAGRAL AG. Eine Adjustierung im Rahmen der Risikostrategie ist zum 27.02.2023 erfolgt. Es wurde ein Payer-Swap bei einer Bank aufgelöst, da dieser Geschäftsbereich aufgegeben wird. Im Anschluss hieran wurde ein neuer Payer-Swap abgeschlossen in Kombination mit einem Receiver-Swaption. In Zusammenarbeit mit der MAGRAL AG ergeben sich aus der Zinssteuerung Zahlungen in Höhe von 60.911 € (ohne die WGZ-Verträge) zum Stichtag 31.07.2023. Die Zahlungen müssen noch auf die Gemeinde und die Gemeindewerke aufgeteilt werden.

Der Bericht zur Zinssicherung des Darlehensportfolio der Gemeinde Nottuln ist der Anlage zu entnehmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Bericht

Anlagen:

Bericht zur Zinssicherung der MAGRAL AG - August 2023