Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Sachverhalt:

Der Gemeinderat hat am 21.12.2010 beschlossen, dass die Verwaltung zu Absicherung der bestehenden Kredite Zinsverträge zur Zinssicherung einsetzen kann. Dies erfolgt durch die Beratung mit der MAGRAL AG, München.

Über die erfolgten Zinssicherungsgeschäfte sowie die Erträge und Aufwendungen daraus berichtet die Verwaltung halbjährlich dem Haupt- und Finanzausschuss.

Wie in den Vorjahren üblich, erfolgte im 1. Halbjahr (am 29.04.2020) ein Adjustierungsgespräch mit der MAGRAL AG. Eine Anpassung der bestehenden Verträge war nicht erforderlich.

Aus dem im letzten Jahr neu abgeschlossenen Swap-Vertrag haben sich für das 1. Halbjahr 2020 Zinserträge in Höhe von 68.556 € für den Gesamtkonzern Nottuln ergeben. Für das zweite Halbjahr werden Zinserträge in Höhe von 68.202 € erwartet.

Der Bericht zur Zinssicherung des Darlehenportfolios der Gemeinde Nottuln zum 30.06.2020 ist der Anlage zu entnehmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Erwirtschaftete Zinserträge in Höhe von 68.556 € für den Gesamtkonzern Nottuln

Anlagen:

Information zur Zinssicherung des Darlehensportfolios der Gemeinde Nottuln per 30.06.2020