Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan des Baubetriebshofes für das Wirtschaftsjahr 2008 und die Vermögens- und Finanzplanung von 2008 bis 2012, werden entsprechend des als Anlage dieser Vorlage beigefügten Entwurfs beschlossen.

Sachverhalt:

1. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Umsatzerlöse des Baubetriebshofes bestehen aus den Erlösen aus Einzelaufträgen und aus Jahresaufträgen. Die Summe der Umsatzerlöse verändert sich gegenüber dem Vorjahr mit 2.584.352 € um 5.649 € auf 2.590.000 € nur geringfügig.

Bei den Materialaufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurde die erforderliche Reduzierung der Aufwendungen aus der Haushaltskonsolidierung und die auf den Baubetriebshof entfallenden Anteile voll berücksichtigt.

Die bezogenen Leistungen erfahren einen Anstieg von rd. 732.000 € um rd. 30.400 € auf rd. 762.400 €. Hauptgrund für diesen Anstieg ist die Berücksichtigung der Niederschlagswassergebühren für öffentliche Straßenflächen, die in diesem Gesamtbudget enthalten sind.

Die Personalaufwendungen verringern sich aufgrund der Reduzierung der tatsächlichen Anzahl der Mitarbeiter von 15 auf 14 Beschäftigte. Einzubeziehen waren in die Personalkosten eine zu erwartende tarifliche Erhöhung der Personalaufwendungen sowie die leistungsorientierte Bezahlung nach dem neuen TVöD.

Die Abschreibungen erhöhen sich investitionsbedingt von rd. 66.150 € um rd. 7.400 € auf rd. 73.560 €.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist eine Erhöhung von rd. 47.000 € um rd. 4.000 € auf rd. 51.000 € zu veranschlagen.

Unter Berücksichtigung eines leichten Anstieges der Zinsaufwendungen von rd. 4.000 € auf rd. 4.500 €, ergibt sich ein Gesamtaufwand in Höhe von 2.590.001 €.

Nach der Planung für 2008 kann bei konstanten Leistungspreisen ein neutrales Jahresergebnis erzielt werden.

2. Erläuterungen zur Vermögens- und Finanzplanung

Für das Wirtschaftsjahr 2008 wird die Ersatzbeschaffung für einen abgeschriebenen und abgängigen Schlepper erforderlich. Die Anschaffungskosten betragen insgesamt rd. 56.000 €. Der Schlepper ist in täglichem Gebrauch und zwingend im Maschinenbestand des Nottulner Baubetriebshofes vorzuhalten.

Für weitere Ersatzbeschaffungen wurden insgesamt 14.500 € und für die Darlehenstilgung 3.060 € veranschlagt.

Die Ersatzbeschaffungen und die Tilgungsleistungen im Wirtschaftsjahr 2008 können vollständig aus Eigenmitteln finanziert werden. Eine Kreditaufnahme wird für das neue Wirtschaftsjahr nicht erforderlich.

Auch in der Finanzplanung ist mittelfristig bis zum Wirtschaftsjahr 2012 keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen umfasst im Wesentlichen Ersatzbeschaffungen für abgängige Fahrzeuge und Maschinen.

Vor dem Hintergrund einer geplanten interkommunalen Zusammenarbeit mit den Baubetriebshöfen in Nachbargemeinden bleibt abzuwarten, in wieweit ein gegenseitiger Maschinen- und Geräteaustausch sich positiv auf die erforderlichen Investitionen zukünftiger Jahre auswirken wird.

3. Erläuterungen zur Stellenübersicht

Als Konsequenz aus den Beratungen im Betriebsausschuss im laufenden Geschäftsjahr wurden die zur Verfügung stehenden Stellen im betrieblichen Bereich um zwei Stellen reduziert. Obwohl auf dem Baubetriebshof tatsächlich nur 14 Mitarbeiter beschäftigt sind, ist die Beibehaltung von zwei Stellen für einen in Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter und für einen an die Gemeinde abgeordneten Mitarbeiter, weiter erforderlich.

Weitere Änderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich nicht.

Finanzielle Auswirkungen:

Neutrales Jahresergebnis 2008

Anlagen: