Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2008 und die Vermögens- und Finanzplanung für 2008 bis 2012 werden entsprechend des als Anlage dieser Vorlage beigefügten Entwurfs beschlossen.

Sachverhalt:

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2008 wird mit einer Trinkwassermenge in Höhe von 920.000 m³ und Umsatzerlösen in Höhe von 2.080.591,15 € gerechnet. Unter Berücksichtigung der aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 46.000 € und der sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 30.000 € schließt der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2008 mit Gesamterträgen in Höhe von 2.156.591,15 € ab.

Während bei den Materialaufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe aufgrund der niedrigeren Fördermenge gegenüber dem Planjahr 2007 (Wegfall eines Großabnehmers erst ab 2008) zu berücksichtigen ist, muss bei den bezogenen Leistungen ein leichter Anstieg um rd. 3.000 € veranschlagt werden.

Die Personalaufwendungen steigen vor dem Hintergrund einer zu erwartenden tariflichen Erhöhung sowie der Berücksichtigung einer leistungsorientierten Bezahlung nach dem TVöD von rd. 438.600 € auf 443.000 €.

Investitionsbedingt steigen die Abschreibungen von rd. 315.000 € um rd. 15.000 € auf rd. 330.000 €.

Aufgrund der in Anspruch genommenen Kredite zur Finanzierung der Investitionen ist auch bei den Zinsaufwendungen ein Anstieg von rd. 46.500 € auf rd. 51.000 € zu veranschlagen.

Insgesamt schließt der Erfolgsplan des Jahres 2008 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 495.000 € ab. Für das Wirtschaftsjahr 2008 kann der Kostenanstieg in den betrieblichen Bereichen durch den Anstieg der Hausanschlüsse und einer zu erwartenden Trinkwassermenge von 920.000 m³ , verbunden mit höheren Erlösen, vollständig aufgefangen werden, so dass eine Erhöhung der Trinkwassergebühren nicht erforderlich wird.

2. Erläuterungen zur Vermögens- und Finanzplanung

Die Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2008 und für die Folgejahre bis 2012 sind insbesondere durch die Erneuerung und die Erweiterung der Versorgungsleitungen und der betrieblichen Einrichtungen im Netzbereich gekennzeichnet. Für den kontinuierlichen Austausch der Hauptversorgungsleitungen aus den 50ziger Jahren sind im Vermögensplan 2008 insgesamt 100.000 € veranschlagt worden.

In Abstimmung mit der Bezirksregierung ist mit den Vorarbeiten für den neuen Wasserrechtsantrag 2011 im kommenden Wirtschaftsjahr zu beginnen. Es wurden insgesamt 20.000 € für das Planjahr 2008 veranschlagt.

Die Finanzierung der Investitionen sowie der Darlehenstilgungen des Wirtschaftsjahres 2008 soll ausschließlich aus Eigenmitteln und Baukostenzuschüssen erfolgen, sodass Kreditaufnahmen für das kommende Wirtschaftsjahr nicht vorgesehen sind.

Auch für die Folgejahre bis 2012 sind keine weiteren Kreditaufnahmen des Wasserwerkes in der Planung vorgesehen. Der kontinuierliche Austausch der Gusswasserleitungen aus den 50ziger Jahren wird auch weiterhin im Fordergrund der Investitionstätigkeit stehen.

Für das Wirtschaftsjahr 2009 sind die Herstellungskosten der Wasserversorgungsanlagen für das Gewerbegebiet Beisenbusch veranschlagt worden. Die Finanzierung dieser umfangreichen Maßnahmen erfolgt durch die Erhebung von Wasseranschlussbeiträgen.

3. Erläuterungen zur Stellenübersicht

Die Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2008 bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Finanzielle Auswirkungen:

Jahresergebnis Wirtschaftsplan 2008: 494.791,15 €

Anlagen: