Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Verwaltungsfinanzbericht zur Kenntnis.

Sachverhalt:

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist insgesamt zufriedenstellend. Die positive Gewerbesteuerentwicklung und die höheren Erstattungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind u.a. die Ursachen für den Anstieg der Erträge um rd. 2,7 Mio. € für das Jahr 2016. Demgegenüber stehen Mehrausgaben für Asylbewerber in Höhe von rd. 0,6 Mio. €. Weitere 0,2 Mio. € resultieren aus der Gewerbesteuerumlage. Somit könnte sich der Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit zum Jahresende um 1,9 Mio. € zum Plan erhöhen.

Wie bereits im letzten Finanzbericht am 13.09.2016 erläutert, müssen einige große Investitionen (Sporthalle Rudolf-Harbig-Str., Tanklöschfahrzeuge, Endstraßenausbau Beisenbusch, Nottuln Nord) in das nächste Jahr verschoben werden. Somit kann die Liquidität zum 31.12.2016 auf 5,7 Mio. € anwachsen. Es ist jedoch zu bedenken, dass diese Finanzmittel gebunden sind an die zeitlich verschobenen Maßnahmen.

Im Zusammenhang mit einer notwendigen Kreditaufnahme für die Flüchtlingsunterkünfte und einem damit verbundenen Nachtragshaushalt erfolgt am Sitzungstag ein detaillierter mündlicher Bericht.

Finanzielle Auswirkungen:

Ergeben sich aus dem Bericht.

Anlagen:

Anlage 1 – Finanzbericht per 30.09.2016 (Erträge)

Anlage 2 – Finanzbericht per 30.09.2016 (Aufwendungen)

Anlage 3 – Finanzbericht per 30.09.2016 (Ein- und Auszahlungen)

Anlage 4 – Finanzbericht per 30.09.2016 (Mittelumverteilungen, über- und außerplanmäßige Ausgaben)