Beschlussvorschlag:
Der Verwaltungsfinanzbericht per 30.09.2022 wird zur Kenntnis genommen.
Sachverhalt:
Der Finanzbericht der Gemeinde Nottuln soll einen
informativen und transparenten Überblick über die Ertrags- und Finanzsituation
zum Stichtag bieten. Das heißt unterjährig betrachten wird die Liquidität
(linke Säule des Diagramms) sowie das unterjährige Ergebnis (rechte Säule). Die
Finanz- und Ergebnisrechnung sind ausgelagerte Konten der Vermögensrechnung,
siehe Schaubild.
Nachfolgend sind einige Ertrags- und Liquiditätszahlen abgebildet. Die
Details sind der Anlage Finanzbericht per Stichtag zu entnehmen. Alle
Zahlenangaben in den Tabellen sind in T€.
1.
Ergebnis- und Finanzrechnung
|
Nr. |
Bezeichnung |
September 2021 |
September 2022 |
Plan 2022 |
Nachtrag 2022 |
|
29 |
Jahresergebnis |
-1.061 |
-1.577 |
-391 |
-1.105 |
|
38 |
Änderung des Finanzbestand |
-1.592 |
-3.767 |
-1.091 |
-11.573 |
2.
Darstellung IST-Situation
|
Nr. |
Bezeichnung |
Oktober 2022 |
Nachtrag 2022 |
Prognose 2022 |
|
29 |
Jahresergebnis |
-1.132 |
-1.105 |
157 |
|
38 |
Änderung des Finanzbestand |
-2.912 |
-11.573 |
-2.197 |
3.
Investitionen und Ermächtigungsübertragungen
|
Bezeichnung |
Ermächtigungs-übertragung |
Ansatz Gesamt |
Mittel Verbraucht |
Mittel Verfügbar |
Prognose 2022 |
|
Summe |
7.991 |
19.386 |
2.789 |
16.599 |
5.600 |
Ansatz gesamt lt. HH-Planung Nachtrag 19.116 T€, hier ist nicht die
Umsetzung in Höhe von 272 T€ Turnhalle Niederstockumer Weg berücksichtigt – aus
dem Projekt Sanierung. Diese Maßnahme wird zu annähernd 100% gefördert.
4.
Vermögens- und Schuldenstand
|
Bezeichnung |
30.09. |
|
Liquidität |
10.216 |
|
Darlehen |
15.335 |
|
Kreditermächtigung Gesamt – 2021 verabschiedet |
4.300 |
|
Kreditermächtigungen Gesamt – 2022 verabschiedet |
8.000 |
Finanzielle Auswirkungen:
Siehe Bericht
Anlagen:
Verwaltungsfinanzbericht per 30.09.2022