Beschlussvorschlag:
Der Finanzbericht zum 30.06.2022 wird zur Kenntnis genommen.
Sachverhalt:
Der Finanzbericht der Gemeinde Nottuln soll einen
informativen und transparenten Überblick über die Ertrags- und Finanzsituation
zum Stichtag bieten. Das heißt unterjährig betrachten wird die Liquidität
(linke Säule des Diagramms) sowie das unterjährige Ergebnis (rechte Säule). Die
Finanz- und Ergebnisrechnung sind ausgelagerte Konten der Vermögensrechnung,
siehe Schaubild.
Nachfolgend sind einige Ertrags- und Liquiditätszahlen abgebildet. Die
Details sind der Anlage Finanzbericht per Stichtag zu entnehmen. Alle
Zahlenangaben in den Tabellen sind in T€.
1.
Ergebnis- und Finanzrechnung
|
Bezeichnung |
Juni 21 |
Juni 22 |
Plan 22 |
Nachtrag 22 |
|
Jahresergebnis |
1.095 |
1.191 |
-391 |
-1.105 |
|
Änderung des Finanzbestand |
2.896 |
-1.858 |
-1.091 |
-11.573 |
2.
Darstellung IST-Situation
|
Bezeichnung |
Juli 22 |
Nachtrag 22 |
Prognose 22 |
|
Jahresergebnis |
-629 |
-1.105 |
-157 |
|
Änderung des Finanzbestand |
-1.673 |
-11.573 |
-5.065 |
3.
Investitionen und Ermächtigungsübertragungen
|
Bezeichnung |
Ermächtigungs-übertragung |
Ansatz Gesamt |
Mittel Verbraucht |
Mittel Verfügbar |
Prognose 22 |
|
Summe |
7.991 |
19.386 |
1.676 |
17.710 |
5.526 |
Ansatz gesamt lt. HH-Planung Nachtrag 19.116 T€, hier ist nicht die
Umsetzung in Höhe von 272 T€ Turnhalle Niederstockumer Weg berücksichtigt – aus
dem Projekt Sanierung. Diese Maßnahme wird zu annähernd 100% gefördert.
4.
Vermögens- und Schuldenstand
|
Bezeichnung |
30.06. |
|
Liquidität |
10.731 |
|
Darlehen |
15.689 |
|
Kreditermächtigungen
Gesamt - verabschiedet |
8.100 |
|
Kreditermächtigung
Gesamt – noch nicht verabschiedet |
4.200 |
Finanzielle Auswirkungen:
Siehe Finanzbericht zum 30.06.2022.
Anlagen:
Finanzbericht zum 30.06.2022