Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Sachverhalt:

Der Gemeinderat hat am 21.12.2010 beschlossen, dass die Verwaltung zu Absicherung der bestehenden Kredite Zinsverträge zur Zinssicherung einsetzen kann. Dies erfolgt durch die Beratung mit der MAGRAL AG, München.

Über die erfolgten Zinssicherungsgeschäfte sowie die Erträge und Aufwendungen daraus berichtet die Verwaltung halbjährlich dem Haupt- und Finanzausschuss.

Wie in den Vorjahren üblich, erfolgte im 1. Halbjahr (am 23.06.2022) ein Adjustierungsgespräch mit der MAGRAL AG. Eine Adjustierung im Rahmen der Risikostrategie ist zum 28.06.2022 erfolgt. Es wurde ein Receiver-Swap abgeschlossen. In Zusammenarbeit mit der MAGRAL AG ergeben sich aus der Zinssteuerung Zahlungen in Höhe von 66.740 €.

Der Bericht zur Zinssicherung des Darlehensportfolios der Gemeinde Nottuln zum 30.06.2022 ist der Anlage zu entnehmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Aus der Zinssteuerung durch die MAGRAL AG sind im Jahr 2022 bisher Erträge in Höhe von
67 T€ erwirtschaftet worden.

Anlagen:

Bericht zur Zinssicherung der MAGRAL AG „Juni 2022“