Beschlussvorschlag:
Der Rat nimmt den Bericht zur Kenntnis.
Sachverhalt:
Mit Beschluss des Gemeinderats vom 21.12.2010 wurde
die Verwaltung vom Gemeinderat beauftragt und ermächtigt, zur Absicherung der
bestehenden Kredite Zinsverträge zur Zinssicherung (Zahlungsströme und Werte)
einzusetzen. Die eingesetzten Zinsinstrumente müssen dabei stets in
Zusammenhang mit den Grundgeschäften (Grundgeschäftsbezug / Konnexität) stehen.
Dazu nutzt die Gemeinde Nottuln das
Beratungsangebot zur Zinssteuerung der MAGRAL AG mit Sitz in München. Ziel ist
die wirkungsvolle Absicherung von Zinsänderungsrisiken bestehender Darlehen und
Kredite, die nach anerkannten und bewährten Methoden der Zinsbuchsteuerung
erfolgt und dem kommunalen Prinzip der Risikominimierung, Sparsamkeit und
Wirtschaftlichkeit entspricht.
Wie in den Vorjahren üblich, erfolgte im 1. Halbjahr (am 29.05.2021) und
im 2. Halbjahr (am 23.11.2021) ein Adjustierungsgespräch mit der MAGRAL AG.
Eine Anpassung bzw. Adjustierung der bestehenden Verträge war nicht
erforderlich.
Die wichtigsten Informationen zum derzeitigen Stand der Absicherung der
Zinsänderungsrisiken im Darlehensportfolio
Seit Februar 2011 wurden Zinsverträge zur
Absicherung vereinbart (Abwicklung erfolgte im Rahmen der Ausschreibung über
mehrere Banken), das bisher zu folgendem Zinsergebnis führt:
Zu Gunsten Gemeinde Nottuln (Gesamtkonzern):
Stand
31.12.2021 + 2.025.711 EUR
Für das
Jahr 2021 ergibt sich ein Zinsergebnis für die Gemeinde Nottuln (Gesamtkonzern)
wie folgt:
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Ertrag
aus Zinssicherungsgeschäften mit der
NordLB |
+ 141.417,37 EUR |
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Ertragsanteil
Gemeinde Nottuln |
63,80% |
+ 90.224,28 EUR |
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Ertragsanteile
Werke u. GIG |
36,20% |
+ 51.193,09 EUR |
Finanzielle Auswirkungen:
Aus der Zinssteuerung durch die MAGRAL AG sind im Jahr 2021 Erträge in Höhe von 141 T€ erwirtschaftet worden.
Anlagen:
Bericht zur Zinssicherung der MAGRAL AG „Dezember 2021“